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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
AP Constructions | 106 811.00 | 103 413.00 | 3 398.00 | 106 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 795.00 | 77 275.00 | 42 520.00 | 119 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 192.00 | 329 556.00 | 55 636.00 | 385 192.00 |
BT Marchandises | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 247.00 | 3 287.00 | 129 960.00 | 133 247.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 916.00 | 3 287.00 | 299 629.00 | 302 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 108.00 | 332 843.00 | 355 265.00 | 688 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 81 733.00 | 117 302.00 | | 81 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 029.00 | -35 569.00 | | 21 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 811.00 | 117 579.00 | | 119 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 532.00 | 109 951.00 | | 59 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 387.00 | | 7 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | 2 872.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 44 542.00 | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 060.00 | 112 920.00 | | 134 060.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 6 353.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | 18 557.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 454.00 | 295 583.00 | | 235 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 265.00 | 413 162.00 | | 355 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 131.00 | 268 881.00 | | 217 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 314.00 | 34 364.00 | | 22 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 765.00 | | 19 617.00 | 393 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 385 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 190.00 | 226 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 206.00 | | 19 590.00 | 235 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | 27.00 | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 086.00 | 49 891.00 | 25 421.00 | 305 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 076.00 | 21 792.00 | | 127 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 010.00 | 28 099.00 | 25 421.00 | 178 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 2 149.00 | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 2 149.00 | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 934.00 | 2 149.00 | 18 796.00 | 19 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 129 395.00 | | | 129 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 219.00 | 23 523.00 | 13 696.00 | 37 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 120.00 | 176 610.00 | 13 510.00 | 190 120.00 |
VW T.V.A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 827.00 | 217 131.00 | 13 696.00 | 230 827.00 |