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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 149.00 | 85 032.00 | 45 117.00 | 130 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 943.00 | 88 238.00 | 2 402 705.00 | 2 490 943.00 |
BT Marchandises | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
BZ Autres créances | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CF Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 592.00 | | 374 592.00 | 374 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 535.00 | 88 238.00 | 2 777 297.00 | 2 865 535.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 635 939.00 | 394 351.00 | | 635 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 636.00 | 241 588.00 | | 239 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 575.00 | 1 955 939.00 | | 2 195 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 853.00 | 452 551.00 | | 212 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775.00 | 42 920.00 | | 32 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 131.00 | 281 039.00 | | 258 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 78 743.00 | | 77 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 723.00 | 855 253.00 | | 581 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 297.00 | 2 811 192.00 | | 2 777 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 676.00 | | 2 556 676.00 | 2 556 676.00 |
FG Production vendue services | 344 607.00 | | 344 607.00 | 344 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 283.00 | | 2 901 283.00 | 2 901 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 19 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 3 843.00 | | 4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 651.00 | 104 886.00 | | 103 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 989.00 | 2 894 961.00 | | 2 907 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 354.00 | 2 653 374.00 | | 2 668 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 636.00 | 241 588.00 | | 239 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 485.00 | | 38 757.00 | 2 484 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 999.00 | 142 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 299.00 | 2 490 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 133 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 901.00 | | 6 754.00 | 126 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 584.00 | | 32 003.00 | 142 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 059.00 | 7 479.00 | 300.00 | 81 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 059.00 | 7 479.00 | 300.00 | 81 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 131.00 | 258 131.00 | | 258 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
UX Autres créances clients | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 853.00 | 111 614.00 | 85 082.00 | 212 853.00 |
VI Groupe et associés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 261.00 | | | 239 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 737.00 | 149 736.00 | 90 001.00 | 239 737.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 723.00 | 480 484.00 | 85 082.00 | 581 723.00 |