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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 235.00 | 774.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 948.00 | 100 308.00 | 40 640.00 | 140 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 553.00 | 103 543.00 | 2 351 010.00 | 2 454 553.00 |
BT Marchandises | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
BZ Autres créances | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CF Disponibilités | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 751.00 | 103 543.00 | 2 838 208.00 | 2 941 751.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 917 728.00 | 815 575.00 | | 917 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 133.00 | 222 153.00 | | 164 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 861.00 | 2 357 728.00 | | 2 401 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 199.00 | 101 239.00 | | 84 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 333.00 | 57 302.00 | | 28 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 305.00 | 265 711.00 | | 271 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 510.00 | 75 597.00 | | 52 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 347.00 | 499 849.00 | | 436 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 208.00 | 2 857 577.00 | | 2 838 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 624.00 | 415 650.00 | | 369 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 316.00 | | 2 560 316.00 | 2 560 316.00 |
FG Production vendue services | 388 261.00 | | 388 261.00 | 388 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 577.00 | | 2 948 577.00 | 2 948 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 45 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | 9 961.00 | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 934.00 | 96 616.00 | | 63 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 708.00 | 2 976 906.00 | | 2 955 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 575.00 | 2 754 753.00 | | 2 791 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 133.00 | 222 153.00 | | 164 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 446.00 | | 6 107.00 | 2 496 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 94 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 2 454 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 854.00 | | 6 103.00 | 138 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 592.00 | | 4.00 | 142 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 830.00 | 7 713.00 | | 95 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 830.00 | 7 713.00 | | 95 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 305.00 | 271 305.00 | | 271 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
UX Autres créances clients | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 199.00 | 17 476.00 | 66 723.00 | 84 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 897.00 | 159 896.00 | 42 001.00 | 201 897.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 347.00 | 369 624.00 | 66 723.00 | 436 347.00 |