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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 4 282.00 | 1 059.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 498.00 | 126 305.00 | 65 192.00 | 191 498.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 178.00 | 130 587.00 | 2 343 590.00 | 2 474 178.00 |
BT Marchandises | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 312.00 | | 499 312.00 | 499 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 490.00 | 130 587.00 | 2 842 902.00 | 2 973 490.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 306.00 | 989 881.00 | | 1 034 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 147.00 | 164 425.00 | | 154 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 453.00 | 2 474 306.00 | | 2 508 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | 30 420.00 | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771.00 | 15 004.00 | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | 268 428.00 | | 256 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 68 082.00 | | 55 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 450.00 | 381 934.00 | | 334 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 902.00 | 2 856 239.00 | | 2 842 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 635.00 | | 2 445 635.00 | 2 445 635.00 |
FG Production vendue services | 445 747.00 | | 445 747.00 | 445 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 382.00 | | 2 891 382.00 | 2 891 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | 11 261.00 | | 16 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -292.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 076.00 | 55 387.00 | | 48 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 620.00 | 2 821 590.00 | | 2 916 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 473.00 | 2 657 165.00 | | 2 762 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 147.00 | 164 425.00 | | 154 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 723.00 | | 52 813.00 | 2 440 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 60 608.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 270.00 | 90.00 | 2 474 177.00 | 19 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270.00 | 90.00 | 198 568.00 | 14 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | | 52 813.00 | 160 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 777.00 | 11 900.00 | 90.00 | 118 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 777.00 | 11 900.00 | 90.00 | 118 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | 256 577.00 | | 256 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 138.00 | 114 137.00 | 8 000.00 | 122 138.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |