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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 3 940.00 | 1 491.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 684.00 | 114 838.00 | 23 846.00 | 138 684.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 724.00 | 118 777.00 | 2 321 946.00 | 2 440 724.00 |
BT Marchandises | 189 586.00 | | 189 586.00 | 189 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BZ Autres créances | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CF Disponibilités | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 017.00 | 118 777.00 | 2 856 239.00 | 2 975 017.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 989 881.00 | 962 560.00 | | 989 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 425.00 | 147 321.00 | | 164 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 306.00 | 2 429 881.00 | | 2 474 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 420.00 | 48 801.00 | | 30 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 24 525.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 428.00 | 255 661.00 | | 268 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 082.00 | 71 023.00 | | 68 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 934.00 | 400 010.00 | | 381 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 239.00 | 2 829 891.00 | | 2 856 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 634.00 | | 2 364 634.00 | 2 364 634.00 |
FG Production vendue services | 437 034.00 | | 437 034.00 | 437 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 668.00 | | 2 801 668.00 | 2 801 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 713.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 387.00 | 50 402.00 | | 55 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 590.00 | 2 695 662.00 | | 2 821 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 165.00 | 2 548 341.00 | | 2 657 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 425.00 | 147 321.00 | | 164 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 715.00 | 2 074.00 | | 2 430 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 65 609.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 000.00 | 3 066.00 | 2 440 723.00 | -11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 000.00 | 3 066.00 | 160 114.00 | -16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 110.00 | 2 070.00 | | 145 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 605.00 | 4.00 | | 70 605.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 311.00 | 7 240.00 | 2 774.00 | 114 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 311.00 | 7 240.00 | 2 774.00 | 114 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 427.00 | 268 427.00 | | 268 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 473.00 | 15 815.00 | 14 658.00 | 30 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 533.00 | 182 532.00 | 13 001.00 | 195 533.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 987.00 | 367 328.00 | 14 658.00 | 381 987.00 |