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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 506.00 | 1 028.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 736.00 | 103 935.00 | 34 801.00 | 138 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 872.00 | 107 442.00 | 2 340 430.00 | 2 447 872.00 |
BT Marchandises | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BZ Autres créances | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CF Disponibilités | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 366.00 | | 443 366.00 | 443 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 238.00 | 107 442.00 | 2 783 796.00 | 2 891 238.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 961 861.00 | 917 728.00 | | 961 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 699.00 | 164 133.00 | | 120 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 560.00 | 2 401 861.00 | | 2 402 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 723.00 | 84 199.00 | | 66 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 241.00 | 28 333.00 | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 174.00 | 271 305.00 | | 241 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | 52 510.00 | | 43 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 236.00 | 436 347.00 | | 381 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 796.00 | 2 838 208.00 | | 2 783 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 435.00 | 369 624.00 | | 332 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 900.00 | | 2 279 900.00 | 2 279 900.00 |
FG Production vendue services | 377 884.00 | | 377 884.00 | 377 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 783.00 | | 2 657 783.00 | 2 657 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | 4 130.00 | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 63 934.00 | | 38 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 795.00 | 2 955 708.00 | | 2 665 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 096.00 | 2 791 575.00 | | 2 545 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 699.00 | 164 133.00 | | 120 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 553.00 | | 3 545.00 | 2 454 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 89 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 226.00 | 2 447 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 143 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 957.00 | | 3 540.00 | 144 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 596.00 | | 5.00 | 94 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 9 125.00 | | 103 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 543.00 | 9 125.00 | | 103 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 174.00 | 241 174.00 | | 241 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
UX Autres créances clients | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 723.00 | 17 922.00 | 48 801.00 | 66 723.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 458.00 | 177 457.00 | 37 001.00 | 214 458.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 236.00 | 332 435.00 | 48 801.00 | 381 236.00 |