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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 3 887.00 | 2 487.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 736.00 | 110 425.00 | 28 312.00 | 138 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 716.00 | 114 312.00 | 2 316 404.00 | 2 430 716.00 |
BT Marchandises | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
BZ Autres créances | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CF Disponibilités | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 487.00 | | 513 487.00 | 513 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 202.00 | 114 312.00 | 2 829 891.00 | 2 944 202.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 962 560.00 | 961 861.00 | | 962 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 321.00 | 120 699.00 | | 147 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 881.00 | 2 402 560.00 | | 2 429 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 801.00 | 66 723.00 | | 48 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 525.00 | 30 241.00 | | 24 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 241 174.00 | | 255 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 023.00 | 43 098.00 | | 71 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 010.00 | 381 236.00 | | 400 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 891.00 | 2 783 796.00 | | 2 829 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 948.00 | | 2 237 948.00 | 2 237 948.00 |
FG Production vendue services | 436 511.00 | | 436 511.00 | 436 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 459.00 | | 2 674 459.00 | 2 674 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 402.00 | 38 687.00 | | 50 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 662.00 | 2 665 795.00 | | 2 695 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 341.00 | 2 545 096.00 | | 2 548 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 321.00 | 120 699.00 | | 147 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 872.00 | | 1 844.00 | 2 447 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 70 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 2 430 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 271.00 | | 1 840.00 | 143 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 601.00 | 4.00 | 4.00 | 89 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 442.00 | 6 870.00 | | 107 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 6 870.00 | | 107 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 801.00 | 18 360.00 | 30 441.00 | 48 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 712.00 | 167 711.00 | 18 001.00 | 185 712.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 010.00 | 369 569.00 | 30 441.00 | 400 010.00 |