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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 648.00 | 92 624.00 | 43 024.00 | 135 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 446.00 | 95 830.00 | 2 400 616.00 | 2 496 446.00 |
BT Marchandises | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
BZ Autres créances | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CF Disponibilités | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 961.00 | | 456 961.00 | 456 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 407.00 | 95 830.00 | 2 857 577.00 | 2 953 407.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 815 575.00 | 635 939.00 | | 815 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 153.00 | 239 636.00 | | 222 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 728.00 | 2 195 575.00 | | 2 357 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 239.00 | 212 853.00 | | 101 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 302.00 | 32 775.00 | | 57 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 711.00 | 258 131.00 | | 265 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 597.00 | 77 965.00 | | 75 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 849.00 | 581 723.00 | | 499 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 577.00 | 2 777 297.00 | | 2 857 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 650.00 | 480 484.00 | | 415 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 845.00 | | 2 573 845.00 | 2 573 845.00 |
FG Production vendue services | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 739.00 | | 2 964 739.00 | 2 964 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | 4 473.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 616.00 | 103 651.00 | | 96 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 906.00 | 2 907 989.00 | | 2 976 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 753.00 | 2 668 354.00 | | 2 754 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 153.00 | 239 636.00 | | 222 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 943.00 | | 5 503.00 | 2 490 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 5 499.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 588.00 | | 4.00 | 142 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 238.00 | 7 592.00 | | 88 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 7 592.00 | | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 711.00 | 265 711.00 | | 265 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
UX Autres créances clients | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 239.00 | 17 040.00 | 84 199.00 | 101 239.00 |
VI Groupe et associés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 589.00 | 194 588.00 | 90 001.00 | 284 589.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 849.00 | 415 650.00 | 84 199.00 | 499 849.00 |