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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 596 547.00 | 95 468.00 | 501 079.00 | 596 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 22 719.00 | 93 480.00 | 116 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 299.00 | 11 683.00 | 17 615.00 | 29 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 808.00 | 129 870.00 | 2 298 938.00 | 2 428 808.00 |
BT Marchandises | 151 814.00 | | 151 814.00 | 151 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 423.00 | 129 870.00 | 2 603 553.00 | 2 733 423.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 436 964.00 | 1 329 547.00 | | 1 436 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 650.00 | 107 417.00 | | 72 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 413.00 | 1 445 764.00 | | 1 518 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 338.00 | 966 033.00 | | 784 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | 10 257.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 083.00 | 134 674.00 | | 220 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 681.00 | 80 248.00 | | 70 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 140.00 | 1 191 274.00 | | 1 085 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 553.00 | 2 637 037.00 | | 2 603 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 836.00 | 406 063.00 | | 487 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 662.00 | | 2 852 662.00 | 2 852 662.00 |
FG Production vendue services | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 736.00 | | 2 969 736.00 | 2 969 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 2 385.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 2 385.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 1 486.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 39 049.00 | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 980.00 | 3 014 152.00 | | 2 977 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 330.00 | 2 906 735.00 | | 2 905 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 650.00 | 107 417.00 | | 72 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 524.00 | 19 079.00 | | 27 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 686.00 | | 3 122.00 | 2 425 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 900.00 | | | 1 634 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 401.00 | | 3 122.00 | 750 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 608.00 | 48 262.00 | | 81 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 608.00 | 48 262.00 | | 81 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 943.00 | 186 639.00 | 287 028.00 | 783 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 140.00 | 487 836.00 | 287 028.00 | 1 085 140.00 |