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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 596 547.00 | 132 200.00 | 464 347.00 | 596 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 31 188.00 | 85 011.00 | 116 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 14 794.00 | 19 036.00 | 33 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 340.00 | 178 182.00 | 2 255 158.00 | 2 433 340.00 |
BT Marchandises | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 347.00 | 178 182.00 | 2 571 165.00 | 2 749 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 509 613.00 | 1 436 964.00 | | 1 509 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 72 650.00 | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 188.00 | 1 518 413.00 | | 1 629 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 582.00 | 784 338.00 | | 595 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 405.00 | 10 038.00 | | 29 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 006.00 | 220 083.00 | | 227 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 984.00 | 70 681.00 | | 89 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 977.00 | 1 085 140.00 | | 941 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 165.00 | 2 603 553.00 | | 2 571 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 450.00 | 487 836.00 | | 502 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 808.00 | | 4 704.00 | 2 428 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 2 433 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 758 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 900.00 | | | 1 634 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 523.00 | | 4 704.00 | 753 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 870.00 | 48 357.00 | 45.00 | 129 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 870.00 | 48 357.00 | 45.00 | 129 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 006.00 | 227 006.00 | | 227 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 331.00 | 155 804.00 | 184 646.00 | 595 331.00 |
VI Groupe et associés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 007.00 | | | 189 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 977.00 | 502 450.00 | 184 646.00 | 941 977.00 |