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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 603 420.00 | 278 620.00 | 324 800.00 | 603 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 210.00 | 63 473.00 | 55 737.00 | 119 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 27 232.00 | 10 186.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 712.00 | 370 225.00 | 2 077 487.00 | 2 447 712.00 |
BT Marchandises | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CF Disponibilités | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 482.00 | | 348 482.00 | 348 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 194.00 | 370 225.00 | 2 425 968.00 | 2 796 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 164 005.00 | 1 164 005.00 | | 1 164 005.00 |
DH Report à nouveau | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | 44 965.00 | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 289.00 | 1 767 770.00 | | 1 798 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 067.00 | 401 942.00 | | 342 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | 26 424.00 | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 330.00 | 184 927.00 | | 217 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 61 607.00 | | 54 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 680.00 | 674 899.00 | | 627 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 968.00 | 2 442 670.00 | | 2 425 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 583.00 | | 8 129.00 | 2 439 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 800.00 | | | 1 635 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 398.00 | | 8 129.00 | 763 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 127.00 | 50 098.00 | | 320 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 224.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 451.00 | 49 874.00 | | 319 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 330.00 | 217 330.00 | | 217 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 912.00 | 50 909.00 | 170 501.00 | 341 912.00 |
VI Groupe et associés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 680.00 | 336 677.00 | 170 501.00 | 627 680.00 |