| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 596 546.00 | 168 932.00 | 427 614.00 | 596 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 198.00 | 39 247.00 | 76 950.00 | 116 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 15 171.00 | 15 640.00 | 30 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 321.00 | 223 350.00 | 2 206 970.00 | 2 430 321.00 |
BT Marchandises | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BZ Autres créances | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CF Disponibilités | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 273.00 | | 326 273.00 | 326 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 594.00 | 223 350.00 | 2 533 243.00 | 2 756 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 620 388.00 | 1 509 613.00 | | 1 620 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 319.00 | 110 775.00 | | 63 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 507.00 | 1 629 188.00 | | 1 692 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 161.00 | 595 582.00 | | 500 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | 29 405.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 967.00 | 227 006.00 | | 248 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | 89 984.00 | | 66 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 736.00 | 941 977.00 | | 840 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 243.00 | 2 571 165.00 | | 2 533 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 324.00 | 502 450.00 | | 780 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 340.00 | | | 2 433 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 2 430 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 755 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 900.00 | | | 1 634 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 055.00 | | | 758 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 182.00 | 48 187.00 | 3 018.00 | 178 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 182.00 | 48 187.00 | 3 018.00 | 178 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 161.00 | 439 749.00 | 60 412.00 | 500 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 736.00 | 780 324.00 | 60 412.00 | 840 736.00 |