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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 1 207.00 | 2 875.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 603 420.00 | 312 039.00 | 291 381.00 | 603 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 989.00 | 70 826.00 | 47 163.00 | 117 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 351.00 | 31 603.00 | 10 748.00 | 42 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 605.00 | 415 675.00 | 2 038 931.00 | 2 454 605.00 |
BT Marchandises | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
BZ Autres créances | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CF Disponibilités | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 504.00 | 415 675.00 | 2 360 829.00 | 2 776 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 164 005.00 | 1 164 005.00 | | 1 164 005.00 |
DH Report à nouveau | 75 484.00 | 44 965.00 | | 75 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 715.00 | 30 518.00 | | -34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 574.00 | 1 798 289.00 | | 1 763 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 140.00 | 342 067.00 | | 291 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 13 475.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 708.00 | 217 330.00 | | 241 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 932.00 | 54 808.00 | | 55 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 255.00 | 627 680.00 | | 597 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 829.00 | 2 425 968.00 | | 2 360 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 712.00 | | 8 114.00 | 2 447 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 2 454 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 775 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 800.00 | | 3 182.00 | 1 635 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 527.00 | | 4 932.00 | 771 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 225.00 | 46 671.00 | 1 221.00 | 370 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 307.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 325.00 | 46 364.00 | 1 221.00 | 369 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 003.00 | 51 840.00 | 158 952.00 | 291 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 255.00 | 358 092.00 | 158 952.00 | 597 255.00 |