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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 676.00 | 224.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 597 583.00 | 241 379.00 | 356 204.00 | 597 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918.00 | 55 292.00 | 61 626.00 | 116 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 22 780.00 | 14 638.00 | 37 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 583.00 | 320 127.00 | 2 119 456.00 | 2 439 583.00 |
BT Marchandises | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 797.00 | 320 127.00 | 2 442 670.00 | 2 762 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 164 005.00 | 1 183 707.00 | | 1 164 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 70 298.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 770.00 | 1 762 805.00 | | 1 767 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 942.00 | 430 752.00 | | 401 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 424.00 | 4 403.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 927.00 | 241 438.00 | | 184 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | 58 087.00 | | 61 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 899.00 | 734 680.00 | | 674 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 670.00 | 2 497 485.00 | | 2 442 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 235.00 | 374 683.00 | | 342 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 915.00 | | 8 668.00 | 2 430 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 900.00 | | 900.00 | 1 634 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 630.00 | | 7 768.00 | 755 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 346.00 | 49 781.00 | | 270 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 346.00 | 49 105.00 | | 270 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 765.00 | 69 101.00 | 229 416.00 | 401 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 899.00 | 342 235.00 | 229 416.00 | 674 899.00 |