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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 634 900.00 | | 1 634 900.00 | 1 634 900.00 |
AN Terrains | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
AP Constructions | 594 539.00 | 204 557.00 | 389 982.00 | 594 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 198.00 | 47 218.00 | 68 979.00 | 116 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 412.00 | 18 570.00 | 14 842.00 | 33 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 915.00 | 270 345.00 | 2 160 569.00 | 2 430 915.00 |
BT Marchandises | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 915.00 | | 336 915.00 | 336 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 830.00 | 270 345.00 | 2 497 485.00 | 2 767 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 8 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183 707.00 | 1 620 388.00 | | 1 183 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 297.00 | 63 319.00 | | 70 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 804.00 | 1 692 507.00 | | 1 762 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 751.00 | 500 161.00 | | 430 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 24 816.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 438.00 | 248 967.00 | | 241 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 087.00 | 66 790.00 | | 58 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 680.00 | 840 736.00 | | 734 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 485.00 | 2 533 243.00 | | 2 497 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 682.00 | 780 324.00 | | 374 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 322.00 | | 2 601.00 | 2 430 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 2 430 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 755 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 900.00 | | | 1 634 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 037.00 | | 2 601.00 | 755 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 351.00 | 48 011.00 | 1 016.00 | 223 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 351.00 | 48 011.00 | 1 016.00 | 223 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 438.00 | 241 438.00 | | 241 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 552.00 | 70 555.00 | 204 886.00 | 430 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 680.00 | 374 683.00 | 204 886.00 | 734 680.00 |