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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 709.00 | 241.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206.00 | 6 943.00 | 11 262.00 | 18 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 642.00 | 32 528.00 | 35 114.00 | 67 642.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 897.00 | 40 181.00 | 57 716.00 | 97 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 945.00 | 22 000.00 | 1 011 945.00 | 1 033 945.00 |
BZ Autres créances | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 305.00 | 22 000.00 | 1 279 305.00 | 1 301 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 201.00 | 62 181.00 | 1 337 021.00 | 1 399 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DL TOTAL (I) | 395 052.00 | | | 395 052.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 396.00 | | | 487 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 968.00 | | | 888 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 021.00 | | | 1 337 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 333.00 | | | 840 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 633.00 | | 3 452 633.00 | 3 452 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 633.00 | | 3 452 633.00 | 3 452 633.00 |
FM Production stockée | | | -10 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 515.00 | | | 3 443 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 099.00 | | | 3 360 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 115.00 | 950.00 | 33 981.00 | 89 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 149.00 | 97 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 149.00 | 85 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 290.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 866.00 | | 32 131.00 | 79 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | 950.00 | 1 560.00 | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970.00 | 14 360.00 | 26 149.00 | 51 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 49.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | 14 311.00 | 26 149.00 | 51 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 396.00 | 487 396.00 | | 487 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 978 522.00 | | | 978 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 383.00 | 22 748.00 | 48 635.00 | 71 383.00 |
VI Groupe et associés | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 405.00 | 1 202 506.00 | 9 899.00 | 1 212 405.00 |
VW T.V.A. | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 651.00 | 840 016.00 | 48 635.00 | 888 651.00 |