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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 543.00 | 167.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 015.00 | 12 095.00 | 14 920.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 645.00 | 43 765.00 | 51 880.00 | 95 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 208.00 | 57 403.00 | 76 805.00 | 134 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 752.00 | | 552 752.00 | 552 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 217.00 | 31 527.00 | 1 468 690.00 | 1 500 217.00 |
BZ Autres créances | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 250.00 | 31 527.00 | 2 119 723.00 | 2 151 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 458.00 | 88 930.00 | 2 196 528.00 | 2 285 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 959.00 | | | -73 959.00 |
DL TOTAL (I) | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 362.00 | | | 1 263 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 435.00 | | | 1 875 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 528.00 | | | 2 196 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 575.00 | | | 1 613 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 897.00 | -1 200.00 | 44 323.00 | 97 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 134 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 122 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 760.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 848.00 | | 37 863.00 | 85 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | -1 200.00 | 5 700.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 181.00 | 18 075.00 | 852.00 | 40 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 834.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 472.00 | 17 241.00 | 852.00 | 39 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 9 527.00 | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 9 527.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 9 527.00 | 53 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 362.00 | 1 263 362.00 | | 1 263 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 511.00 | | | 1 462 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 861.00 | 1.00 | 69 095.00 | 261 861.00 |
VI Groupe et associés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 584.00 | | | 214 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VP Divers | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 438.00 | 1 596 599.00 | 9 839.00 | 1 606 438.00 |
VW T.V.A. | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 056.00 | 1 613 196.00 | 69 095.00 | 1 875 056.00 |