| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 018.00 | 25 330.00 | 688.00 | 26 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 064.00 | 77 717.00 | 11 347.00 | 89 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 356.00 | 109 511.00 | 12 845.00 | 122 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 573.00 | | 658 573.00 | 658 573.00 |
BZ Autres créances | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CF Disponibilités | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 455.00 | | 920 455.00 | 920 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 811.00 | 109 511.00 | 933 300.00 | 1 042 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | -236 441.00 | | | -236 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 430.00 | | | -378 430.00 |
DL TOTAL (I) | -354 186.00 | | | -354 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 542.00 | | | 728 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 487.00 | | | 1 287 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 300.00 | | | 933 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 082.00 | | | 716 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 911.00 | | 2 501.00 | 142 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 122 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 057.00 | 115 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 637.00 | | 2 501.00 | 135 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 354.00 | 7 651.00 | 23 495.00 | 125 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 798.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 688.00 | 6 853.00 | 23 495.00 | 119 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 854.00 | 305 854.00 | | 305 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 571 453.00 | 571 453.00 | | 571 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VB T. V. A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 505.00 | 157 100.00 | 571 405.00 | 728 505.00 |
VI Groupe et associés | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 490.00 | 792 680.00 | 810.00 | 793 490.00 |
VW T.V.A. | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 487.00 | 716 082.00 | 571 405.00 | 1 287 487.00 |