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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 24 691.00 | 2 827.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 080.00 | 87 248.00 | 11 833.00 | 99 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 650.00 | 117 180.00 | 15 469.00 | 132 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BN En cours de production de biens | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 797.00 | | 1 189 797.00 | 1 189 797.00 |
BZ Autres créances | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 412.00 | | 1 834 412.00 | 1 834 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 062.00 | 117 180.00 | 1 849 882.00 | 1 967 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DG Autres réserves | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 365 581.00 | | | 365 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 547.00 | | | 547 547.00 |
EA Autres dettes | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 301.00 | | | 1 484 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 882.00 | | | 1 849 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 879.00 | | | 1 447 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 073.00 | | 2 577.00 | 130 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 682.00 | | 2 916.00 | 123 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | -339.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 689.00 | 16 492.00 | | 100 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 447.00 | 16 492.00 | | 95 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 936 296.00 | 936 296.00 | | 936 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 502.00 | 253 502.00 | | 253 502.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 623.00 | 41 201.00 | 36 422.00 | 77 623.00 |
VI Groupe et associés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VP Divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 193.00 | 297 193.00 | | 297 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 719.00 | 1 525 909.00 | 810.00 | 1 526 719.00 |
VW T.V.A. | 443 292.00 | 443 292.00 | | 443 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 574.00 | 1 446 152.00 | 36 422.00 | 1 482 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |