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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 5 666.00 | 798.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 25 961.00 | 2 138.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 538.00 | 93 727.00 | 13 811.00 | 107 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 911.00 | 125 354.00 | 17 557.00 | 142 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 185.00 | | 829 185.00 | 829 185.00 |
BZ Autres créances | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
CF Disponibilités | 198 726.00 | | 198 726.00 | 198 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 779.00 | | 1 333 779.00 | 1 333 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 691.00 | 125 354.00 | 1 351 336.00 | 1 476 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 337.00 | | | -341 337.00 |
DL TOTAL (I) | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 290.00 | | | 806 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 093.00 | | | 1 327 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 336.00 | | | 1 351 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 697.00 | | | 723 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 650.00 | | 10 262.00 | 132 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | 1 222.00 | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 598.00 | | 9 040.00 | 126 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 180.00 | 8 175.00 | | 117 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 424.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 7 750.00 | | 111 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 578 148.00 | 578 148.00 | | 578 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 037.00 | 251 037.00 | | 251 037.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 485.00 | 163 089.00 | 603 396.00 | 766 485.00 |
VI Groupe et associés | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 863.00 | 1 020 053.00 | 810.00 | 1 020 863.00 |
VW T.V.A. | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 243.00 | 679 847.00 | 603 396.00 | 1 283 243.00 |