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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 22 433.00 | 5 084.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 165.00 | 73 014.00 | 23 150.00 | 96 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 073.00 | 100 689.00 | 29 384.00 | 130 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 771.00 | | 366 771.00 | 366 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 044.00 | 30 421.00 | 1 324 623.00 | 1 355 044.00 |
BZ Autres créances | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 064.00 | 30 421.00 | 1 876 643.00 | 1 907 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 137.00 | 131 110.00 | 1 906 026.00 | 2 037 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 342 220.00 | | | 342 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 155.00 | | | 657 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 284.00 | | | 481 284.00 |
EA Autres dettes | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 806.00 | | | 1 563 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 026.00 | | | 1 906 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 806.00 | | | 1 563 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 363.00 | | 810.00 | 131 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 130 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 810.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 936.00 | 21 754.00 | | 78 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 2 463.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 156.00 | 19 291.00 | | 76 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 155.00 | 657 155.00 | | 657 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 661.00 | 1 318 661.00 | | 1 318 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VB T. V. A. | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 423.00 | 54 800.00 | 77 623.00 | 132 423.00 |
VI Groupe et associés | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 742.00 | 1 510 593.00 | 1 149.00 | 1 511 742.00 |
VW T.V.A. | 361 713.00 | 361 713.00 | | 361 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 806.00 | 1 486 183.00 | 77 623.00 | 1 563 806.00 |