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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 142.00 | 26 088.00 | 2 055.00 | 28 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 619.00 | 105 091.00 | 15 528.00 | 120 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 060.00 | 47 182.00 | 14 878.00 | 62 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 216.00 | 178 361.00 | 132 855.00 | 311 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 179 727.00 | | 179 727.00 | 179 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
BZ Autres créances | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 528.00 | | 340 528.00 | 340 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 745.00 | 178 361.00 | 473 383.00 | 651 745.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DL TOTAL (I) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
EA Autres dettes | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 070.00 | | 27 109.00 | 304 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 963.00 | 311 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 963.00 | 210 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 675.00 | | 27 109.00 | 203 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 872.00 | 12 904.00 | 6 415.00 | 171 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 872.00 | 12 904.00 | 6 415.00 | 171 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 758.00 | 3 494.00 | 110 264.00 | 113 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 978.00 | 39 616.00 | 30 362.00 | 69 978.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 040.00 | 155 942.00 | 98.00 | 156 040.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 745.00 | 212 119.00 | 140 626.00 | 352 745.00 |