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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 566.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 930.00 | |
BT Marchandises | | | 280 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 671.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 976.00 | |
CU Autres participations | | | 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 571.00 | 75 922.00 | | 99 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 737.00 | 65 649.00 | | -104 737.00 |
DL TOTAL (I) | -4 065.00 | 142 671.00 | | -4 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 446.00 | 200 368.00 | | 314 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 813.00 | 55 326.00 | | 59 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 366.00 | 95 538.00 | | 206 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 845.00 | 105 327.00 | | 66 845.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 16 958.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 041.00 | 473 520.00 | | 653 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 975.00 | 616 192.00 | | 648 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 548 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 524.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -524.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 814.00 | 2 749 486.00 | | 1 934 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 551.00 | 2 683 837.00 | | 2 039 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 737.00 | 65 649.00 | | -104 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 411.00 | | 46 407.00 | 360 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 666.00 | 2 000.00 | 392 152.00 | 12 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 2 000.00 | 291 664.00 | 12 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 929.00 | | 46 401.00 | 259 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 6.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 180.00 | 16 538.00 | 2 000.00 | 203 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | 16 538.00 | 2 000.00 | 203 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 446.00 | 314 446.00 | | 314 446.00 |
VI Groupe et associés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 909.00 | 178 811.00 | 98.00 | 178 909.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 041.00 | 653 041.00 | | 653 041.00 |