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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 929.00 | |
BT Marchandises | | | 236 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 482.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 836.00 | 62 665.00 | | 91 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | 71 171.00 | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 119 022.00 | 134 936.00 | | 119 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 185.00 | 157 399.00 | | 230 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 121 600.00 | | 84 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 216.00 | 100 235.00 | | 89 216.00 |
EA Autres dettes | 22 860.00 | 83 888.00 | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 459.00 | 498 123.00 | | 469 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 482.00 | 633 060.00 | | 588 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 424.00 | 494 869.00 | | 450 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 260.00 | 138 457.00 | | 170 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 996 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 11 718.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 11 502.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 215.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 12 842.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 040.00 | 2 595 659.00 | | 2 397 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 954.00 | 2 524 487.00 | | 2 370 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 086.00 | 71 171.00 | | 26 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 431.00 | | 18 509.00 | 367 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 354 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 253 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 026.00 | | 18 439.00 | 267 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 70.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 883.00 | 19 329.00 | 31 600.00 | 201 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 883.00 | 19 329.00 | 31 600.00 | 201 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -132.00 | -132.00 | | -132.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 185.00 | 212 150.00 | 18 034.00 | 230 185.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 301.00 | 180 203.00 | 98.00 | 180 301.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 459.00 | 450 424.00 | 18 034.00 | 468 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |