| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 761.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 736.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 296.00 | |
BT Marchandises | | | 182 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 383.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 922.00 | 91 836.00 | | 75 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 649.00 | 26 086.00 | | 65 649.00 |
DL TOTAL (I) | 142 671.00 | 119 022.00 | | 142 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 368.00 | 230 185.00 | | 200 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | 42 000.00 | | 55 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 538.00 | 84 197.00 | | 95 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 89 216.00 | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | 16 958.00 | 22 860.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 520.00 | 469 459.00 | | 473 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 192.00 | 588 482.00 | | 616 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 450 424.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 260.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 330 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 733 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 054.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 054.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 177.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | 4 619.00 | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 486.00 | 2 397 040.00 | | 2 749 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 837.00 | 2 370 954.00 | | 2 683 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 649.00 | 26 086.00 | | 65 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 341.00 | | 8 069.00 | 354 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 360 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 259 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 866.00 | | 8 063.00 | 253 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 6.00 | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 612.00 | 15 567.00 | 2 000.00 | 189 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | 15 567.00 | 2 000.00 | 189 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -132.00 | -132.00 | | -132.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
VI Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 261.00 | 251 163.00 | 98.00 | 251 261.00 |
VW T.V.A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |