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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 31 965.00 | 11 908.00 | 43 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 753.00 | 116 639.00 | 34 114.00 | 150 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 557.00 | 53 279.00 | 18 278.00 | 71 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 432.00 | 201 883.00 | 165 549.00 | 367 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BT Marchandises | 267 697.00 | | 267 697.00 | 267 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 511.00 | | 467 511.00 | 467 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 943.00 | 201 883.00 | 633 060.00 | 834 943.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DL TOTAL (I) | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
EA Autres dettes | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 124.00 | | | 498 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 060.00 | | | 633 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 869.00 | | | 494 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 452.00 | | 2 177 452.00 | 2 177 452.00 |
FG Production vendue services | 401 203.00 | | 401 203.00 | 401 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 655.00 | | 2 578 655.00 | 2 578 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 659.00 | | | 2 595 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 488.00 | | | 2 524 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 196.00 | | 39 535.00 | 336 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 367 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 267 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 796.00 | | 39 529.00 | 235 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 6.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 161.00 | 16 283.00 | 2 562.00 | 188 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 161.00 | 16 283.00 | 2 562.00 | 188 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 399.00 | 154 144.00 | 3 254.00 | 157 399.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 511.00 | 132 413.00 | 98.00 | 132 511.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 123.00 | 494 869.00 | 3 254.00 | 498 123.00 |