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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 28 456.00 | 15 417.00 | 43 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 904.00 | 108 227.00 | 11 677.00 | 119 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 45 823.00 | 4 301.00 | 50 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 300.00 | 182 506.00 | 131 795.00 | 314 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BT Marchandises | 207 186.00 | | 207 186.00 | 207 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
BZ Autres créances | 76 648.00 | | 76 648.00 | 76 648.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 549.00 | | 391 549.00 | 391 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 850.00 | 182 506.00 | 523 344.00 | 705 850.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 344.00 | | | 523 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 988.00 | | 1 688 988.00 | 1 688 988.00 |
FG Production vendue services | 311 579.00 | | 311 579.00 | 311 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 567.00 | | 2 000 567.00 | 2 000 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 046.00 | | | 2 018 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 959.00 | | | 1 997 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 216.00 | | 20 657.00 | 311 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 573.00 | 314 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 573.00 | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 821.00 | | 20 652.00 | 210 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 4.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 361.00 | 14 046.00 | 9 901.00 | 178 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 361.00 | 14 046.00 | 9 901.00 | 178 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 986.00 | 66 174.00 | 20 811.00 | 86 986.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 297.00 | 179 199.00 | 98.00 | 179 297.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 971.00 | 335 160.00 | 20 811.00 | 355 971.00 |