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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 43 873.00 | 30 320.00 | 13 553.00 | 43 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 768.00 | 109 680.00 | 25 088.00 | 134 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 48 161.00 | 8 995.00 | 57 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 196.00 | 188 161.00 | 148 035.00 | 336 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 445.00 | | 419 445.00 | 419 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 641.00 | 188 161.00 | 567 480.00 | 755 641.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 480.00 | | | 567 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 684.00 | | | 429 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 536.00 | | 1 673 536.00 | 1 673 536.00 |
FG Production vendue services | 342 474.00 | | 342 474.00 | 342 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 010.00 | | 2 016 010.00 | 2 016 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 052.00 | | | 2 022 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 011.00 | | | 2 015 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 300.00 | | 26 438.00 | 314 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 336 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 235 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | 26 438.00 | 213 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 505.00 | 10 198.00 | 4 543.00 | 182 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 505.00 | 10 198.00 | 4 543.00 | 182 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 710.00 | 171 138.00 | 12 572.00 | 183 710.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 286.00 | 126 188.00 | 98.00 | 126 286.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 256.00 | 429 684.00 | 12 572.00 | 442 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |