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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 34 690.00 | 1 553.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 409.00 | 63 430.00 | 19 979.00 | 83 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 209.00 | 110 102.00 | 26 107.00 | 136 209.00 |
BT Marchandises | 1 575 523.00 | | 1 575 523.00 | 1 575 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 693.00 | 17 394.00 | 609 298.00 | 626 693.00 |
BZ Autres créances | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
CF Disponibilités | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 802.00 | 17 394.00 | 2 358 408.00 | 2 375 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 012.00 | 127 497.00 | 2 384 515.00 | 2 512 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 436 638.00 | 375 694.00 | | 436 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 60 944.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 511 705.00 | 486 138.00 | | 511 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 658.00 | 186 056.00 | | 170 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | 151 410.00 | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 28 000.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 980.00 | 1 341 979.00 | | 1 370 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 409.00 | 157 865.00 | | 145 409.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 054.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 810.00 | 1 883 413.00 | | 1 872 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 515.00 | 2 369 551.00 | | 2 384 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 064 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 304 602.00 | |
FM Production stockée | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 756.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 224.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 12 316.00 | | 1 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | 60 944.00 | | 25 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 826.00 | 15 276.00 | | 94 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 15 276.00 | | 94 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 613.00 | 733 613.00 | 106 552.00 | 733 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 760.00 | 1 853 082.00 | 16 679.00 | 1 869 760.00 |