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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 9 843.00 | 872.00 | 10 715.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 593.00 | 37 045.00 | 6 548.00 | 43 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 83 799.00 | 54 909.00 | 138 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 983.00 | 132 879.00 | 68 104.00 | 200 983.00 |
BN En cours de production de biens | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BT Marchandises | 2 030 936.00 | | 2 030 936.00 | 2 030 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 486.00 | 14 268.00 | 726 218.00 | 740 486.00 |
BZ Autres créances | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 217.00 | 14 268.00 | 2 910 949.00 | 2 925 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 509.00 | 147 147.00 | 2 985 362.00 | 3 132 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 692 797.00 | 585 083.00 | | 692 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 107 714.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 764 431.00 | 742 297.00 | | 764 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 166.00 | 408 243.00 | | 730 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 451.00 | 1 886 209.00 | | 1 263 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 207.00 | 140 479.00 | | 170 207.00 |
EA Autres dettes | 42 575.00 | 2 091.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 931.00 | 2 452 055.00 | | 2 220 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 362.00 | 3 194 352.00 | | 2 985 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 485.00 | 15 395.00 | | 117 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 53.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 696.00 | 15 342.00 | | 107 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 451.00 | 1 263 451.00 | | 1 263 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 166.00 | 412 207.00 | 312 031.00 | 730 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 021.00 | 844 021.00 | | 844 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 491.00 | 849 491.00 | | 849 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 931.00 | 1 902 972.00 | 312 031.00 | 2 220 931.00 |