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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 35 526.00 | 717.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 583.00 | 58 302.00 | 25 281.00 | 83 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 384.00 | 105 810.00 | 30 573.00 | 136 384.00 |
BN En cours de production de biens | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BP En cours de production de services | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BT Marchandises | 1 148 422.00 | | 1 148 422.00 | 1 148 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 430.00 | 19 809.00 | 588 621.00 | 608 430.00 |
BZ Autres créances | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CF Disponibilités | 259 763.00 | | 259 763.00 | 259 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 937.00 | 19 809.00 | 2 188 128.00 | 2 207 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 320.00 | 125 619.00 | 2 218 701.00 | 2 344 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 538 766.00 | 462 205.00 | | 538 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 856.00 | 76 561.00 | | -43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 544 410.00 | 588 266.00 | | 544 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 747.00 | 160 279.00 | | 366 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 143.00 | 17 049.00 | | 17 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 067.00 | 19 223.00 | | 40 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 849.00 | 1 226 455.00 | | 1 059 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 802.00 | 138 965.00 | | 187 802.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 1 689.00 | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 291.00 | 1 591 160.00 | | 1 674 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 701.00 | 2 179 426.00 | | 2 218 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 849.00 | 1 059 849.00 | | 1 059 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 747.00 | 353 196.00 | 13 551.00 | 366 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 058.00 | 751 058.00 | | 751 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 224.00 | 1 620 673.00 | 13 551.00 | 1 634 224.00 |