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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 36 228.00 | 15.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 531.00 | 69 275.00 | 24 257.00 | 93 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 532.00 | 117 485.00 | 30 047.00 | 147 532.00 |
BP En cours de production de services | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BT Marchandises | 2 128 894.00 | | 2 128 894.00 | 2 128 894.00 |
BZ Autres créances | 762 890.00 | 14 312.00 | 748 578.00 | 762 890.00 |
CF Disponibilités | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 617.00 | 14 312.00 | 3 164 305.00 | 3 178 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 148.00 | 131 796.00 | 3 194 352.00 | 3 326 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 585 083.00 | 494 910.00 | | 585 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 714.00 | 90 173.00 | | 107 714.00 |
DL TOTAL (I) | 742 297.00 | 634 583.00 | | 742 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 243.00 | 263 551.00 | | 408 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532.00 | 18 098.00 | | 14 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 46 120.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 209.00 | 1 704 274.00 | | 1 886 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 479.00 | 130 320.00 | | 140 479.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 5 744.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 055.00 | 2 168 108.00 | | 2 452 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 352.00 | 2 802 691.00 | | 3 194 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 029.00 | 9 455.00 | | 108 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 9 455.00 | | 98 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 209.00 | 1 886 209.00 | | 1 886 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 243.00 | 404 185.00 | 4 058.00 | 408 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 207.00 | 769 207.00 | | 769 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 677.00 | 774 677.00 | | 774 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 555.00 | 2 447 497.00 | 4 058.00 | 2 451 555.00 |