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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 10 449.00 | 1 544.00 | 11 993.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 593.00 | 38 515.00 | 5 078.00 | 43 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 695.00 | 98 290.00 | 40 405.00 | 138 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 248.00 | 149 446.00 | 52 802.00 | 202 248.00 |
BN En cours de production de biens | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BT Marchandises | 1 923 406.00 | | 1 923 406.00 | 1 923 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 527.00 | 13 373.00 | 498 153.00 | 511 527.00 |
BZ Autres créances | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CF Disponibilités | 338 608.00 | | 338 608.00 | 338 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 026.00 | 13 373.00 | 2 923 653.00 | 2 937 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 274.00 | 162 820.00 | 2 976 454.00 | 3 139 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 714 931.00 | 692 797.00 | | 714 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | 22 134.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 772 221.00 | 764 431.00 | | 772 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 567 171.00 | 730 166.00 | | 567 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 274.00 | 1 263 451.00 | | 1 453 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 671.00 | 170 207.00 | | 163 671.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 42 575.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 233.00 | 2 220 931.00 | | 2 204 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 454.00 | 2 985 362.00 | | 2 976 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 879.00 | 18 466.00 | 1 899.00 | 132 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 606.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | 17 860.00 | 1 899.00 | 123 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 274.00 | 1 453 274.00 | | 1 453 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 171.00 | 330 872.00 | 236 299.00 | 567 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 217.00 | 655 217.00 | | 655 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 687.00 | 660 687.00 | | 660 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 233.00 | 1 967 934.00 | 236 299.00 | 2 204 233.00 |