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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 35 944.00 | 299.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 60 103.00 | 25 980.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 883.00 | 108 029.00 | 30 854.00 | 138 883.00 |
BN En cours de production de biens | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BT Marchandises | 1 752 987.00 | | 1 752 987.00 | 1 752 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 652.00 | 23 430.00 | 721 222.00 | 744 652.00 |
BZ Autres créances | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CF Disponibilités | 180 852.00 | | 180 852.00 | 180 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 267.00 | 23 430.00 | 2 771 837.00 | 2 795 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 150.00 | 131 460.00 | 2 802 691.00 | 2 934 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 494 910.00 | 538 766.00 | | 494 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 173.00 | -43 856.00 | | 90 173.00 |
DL TOTAL (I) | 634 583.00 | 544 410.00 | | 634 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 551.00 | 366 690.00 | | 263 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098.00 | 17 143.00 | | 18 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 120.00 | 40 067.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 274.00 | 1 059 849.00 | | 1 704 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 320.00 | 187 802.00 | | 130 320.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 2 683.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 108.00 | 1 674 291.00 | | 2 168 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 691.00 | 2 218 701.00 | | 2 802 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 810.00 | 9 019.00 | 6 800.00 | 105 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 021.00 | 9 019.00 | 6 800.00 | 96 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 274.00 | 1 704 274.00 | | 1 704 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 551.00 | 255 780.00 | 7 770.00 | 263 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 343.00 | 844 343.00 | | 844 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 988.00 | 2 114 217.00 | 7 770.00 | 2 121 988.00 |