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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AN Terrains | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 35 108.00 | 1 135.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 371.00 | 70 847.00 | 16 523.00 | 87 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 171.00 | 117 938.00 | 22 233.00 | 140 171.00 |
BT Marchandises | 1 366 343.00 | | 1 366 343.00 | 1 366 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 916.00 | 21 268.00 | 431 648.00 | 452 916.00 |
BZ Autres créances | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CF Disponibilités | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 460.00 | 21 268.00 | 2 157 192.00 | 2 178 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 631.00 | 139 205.00 | 2 179 426.00 | 2 318 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 462 205.00 | 436 638.00 | | 462 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 25 566.00 | | 76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 588 266.00 | 511 705.00 | | 588 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 279.00 | 170 658.00 | | 160 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 223.00 | 3 050.00 | | 19 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 455.00 | 1 370 980.00 | | 1 226 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 965.00 | 145 409.00 | | 138 965.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 138.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 160.00 | 1 872 810.00 | | 1 591 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 426.00 | 2 384 515.00 | | 2 179 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 102.00 | 7 836.00 | | 110 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 313.00 | 7 836.00 | | 100 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 455.00 | 1 226 455.00 | | 1 226 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 044.00 | 573 044.00 | | 573 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 938.00 | 1 565 705.00 | 6 232.00 | 1 571 938.00 |