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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 638.00 | 688 575.00 | 92 063.00 | 780 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 789.00 | 445 179.00 | 8 610.00 | 453 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 427.00 | 1 133 755.00 | 100 673.00 | 1 234 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BT Marchandises | 866 490.00 | | 866 490.00 | 866 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
BZ Autres créances | 620 281.00 | | 620 281.00 | 620 281.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 930.00 | | 1 808 930.00 | 1 808 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 357.00 | 1 133 755.00 | 1 909 602.00 | 3 043 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 631 935.00 | 595 009.00 | | 631 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 36 926.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 629.00 | 1 231 105.00 | | 1 236 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 2 393.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 2 393.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 911.00 | 285 182.00 | | 465 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | 23 529.00 | | 11 546.00 |
EA Autres dettes | 194 077.00 | 210 777.00 | | 194 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 534.00 | 519 488.00 | | 671 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 602.00 | 1 752 986.00 | | 1 909 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 475.00 | | 2 120 475.00 | 2 120 475.00 |
FG Production vendue services | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 122.00 | | 2 145 122.00 | 2 145 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 16 728.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 332.00 | 3 375 292.00 | | 2 151 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 808.00 | 3 338 365.00 | | 2 145 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 36 926.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 417.00 | | 70 190.00 | 1 227 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 180.00 | 1 234 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 180.00 | 1 234 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 417.00 | | 70 190.00 | 1 227 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 176.00 | 41 363.00 | 61 785.00 | 1 154 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 176.00 | 41 363.00 | 61 785.00 | 1 154 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | | 954.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | 954.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 911.00 | 465 911.00 | | 465 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
UX Autres créances clients | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
VB T. V. A. | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
VC Groupe et associés | 539 246.00 | | | 539 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 377.00 | 929 342.00 | 36.00 | 929 377.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 534.00 | 671 534.00 | | 671 534.00 |