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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 281.00 | 730 453.00 | 110 828.00 | 841 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 504.00 | 447 385.00 | 14 119.00 | 461 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 785.00 | 1 177 838.00 | 124 947.00 | 1 302 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BT Marchandises | 1 386 863.00 | | 1 386 863.00 | 1 386 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 702.00 | | 443 702.00 | 443 702.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 190.00 | | 2 180 190.00 | 2 180 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 975.00 | 1 177 838.00 | 2 305 136.00 | 3 482 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 706 066.00 | 659 475.00 | | 706 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 46 591.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 585.00 | 1 305 236.00 | | 1 326 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 062.00 | | | 407 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 417.00 | 496 495.00 | | 446 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 17 406.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 122 254.00 | 251 579.00 | | 122 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 113.00 | 765 526.00 | | 977 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 136.00 | 2 072 201.00 | | 2 305 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 717.00 | | 2 609 717.00 | 2 609 717.00 |
FG Production vendue services | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 523.00 | | 2 659 523.00 | 2 659 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 21 868.00 | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 450.00 | 3 301 015.00 | | 2 665 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 102.00 | 3 254 423.00 | | 2 644 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 349.00 | 46 591.00 | | 21 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 818.00 | | 74 615.00 | 1 236 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 1 302 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 1 302 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 818.00 | | 74 615.00 | 1 236 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 136.00 | 42 350.00 | 8 647.00 | 1 144 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 136.00 | 42 350.00 | 8 647.00 | 1 144 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 417.00 | 446 417.00 | | 446 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
UX Autres créances clients | 443 702.00 | 443 702.00 | | 443 702.00 |
VB T. V. A. | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 407 062.00 | 407 062.00 | | 407 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 306.00 | 510 306.00 | | 510 306.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 113.00 | 977 113.00 | | 977 113.00 |