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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 910.00 | 791 501.00 | 96 409.00 | 887 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 503.00 | 449 515.00 | 11 988.00 | 461 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 414.00 | 1 241 016.00 | 108 398.00 | 1 349 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 750.00 | 5 982.00 | 8 767.00 | 14 750.00 |
BT Marchandises | 731 318.00 | | 731 318.00 | 731 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BZ Autres créances | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CF Disponibilités | 1 527 079.00 | | 1 527 079.00 | 1 527 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 132.00 | 5 982.00 | 2 372 149.00 | 2 378 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 547.00 | 1 246 999.00 | 2 480 548.00 | 3 727 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 757 409.00 | 727 414.00 | | 757 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | 29 994.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 183.00 | 1 356 579.00 | | 1 356 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 489.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 002.00 | 1 452 350.00 | | 815 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 4 744.00 | | 1 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 304 601.00 | 178 452.00 | | 304 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 925.00 | 1 636 036.00 | | 1 122 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 548.00 | 2 994 054.00 | | 2 480 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 925.00 | 1 636 036.00 | | 1 122 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 489.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 498.00 | | 2 858 498.00 | 2 858 498.00 |
FG Production vendue services | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 721.00 | | 2 903 721.00 | 2 903 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | 305.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 598.00 | 3 126 616.00 | | 2 906 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 993.00 | 3 096 622.00 | | 2 906 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | 29 994.00 | | -395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 886.00 | | 60 129.00 | 1 307 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 850.00 | 6 751.00 | 1 349 415.00 | 11 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 6 751.00 | 1 349 415.00 | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 886.00 | | 60 129.00 | 1 307 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 413.00 | 42 354.00 | 6 751.00 | 1 205 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 413.00 | 42 354.00 | 6 751.00 | 1 205 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 5 983.00 | | 1 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 003.00 | 815 003.00 | | 815 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VB T. V. A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 925.00 | 1 122 925.00 | | 1 122 925.00 |