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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 232.00 | 730 113.00 | 55 118.00 | 785 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 789.00 | 445 859.00 | 7 930.00 | 453 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 651.00 | 1 175 972.00 | 73 679.00 | 1 249 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BT Marchandises | 436 837.00 | | 436 837.00 | 436 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
BZ Autres créances | 850 165.00 | | 850 165.00 | 850 165.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 618.00 | | 1 474 618.00 | 1 474 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 269.00 | 1 175 972.00 | 1 548 297.00 | 2 724 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 637 459.00 | 631 935.00 | | 637 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | 5 524.00 | | 22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 645.00 | 1 236 629.00 | | 1 258 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 465 911.00 | | 196 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 11 546.00 | | 13 256.00 |
EA Autres dettes | 78 252.00 | 194 077.00 | | 78 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 213.00 | 671 534.00 | | 288 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 297.00 | 1 909 602.00 | | 1 548 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 111.00 | | 2 868 111.00 | 2 868 111.00 |
FG Production vendue services | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 271.00 | | 2 896 271.00 | 2 896 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 1 558.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 328.00 | 2 151 332.00 | | 2 904 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 313.00 | 2 145 808.00 | | 2 882 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 016.00 | 5 524.00 | | 22 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 427.00 | | 16 529.00 | 1 234 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 1 249 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 1 249 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 427.00 | | 16 529.00 | 1 234 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 755.00 | 43 522.00 | 1 305.00 | 1 133 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 755.00 | 43 522.00 | 1 305.00 | 1 133 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
UX Autres créances clients | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VC Groupe et associés | 823 785.00 | | | 823 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 894.00 | 1 025 894.00 | | 1 025 894.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |