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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 029.00 | 697 598.00 | 85 431.00 | 783 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 789.00 | 446 538.00 | 7 251.00 | 453 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 818.00 | 1 144 136.00 | 92 682.00 | 1 236 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BT Marchandises | 962 937.00 | | 962 937.00 | 962 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
BZ Autres créances | 668 578.00 | | 668 578.00 | 668 578.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 519.00 | | 1 979 519.00 | 1 979 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 337.00 | 1 144 136.00 | 2 072 201.00 | 3 216 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 659 475.00 | 637 459.00 | | 659 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 591.00 | 22 016.00 | | 46 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 236.00 | 1 258 645.00 | | 1 305 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 77.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 495.00 | 196 628.00 | | 496 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 13 256.00 | | 17 406.00 |
EA Autres dettes | 251 579.00 | 78 252.00 | | 251 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 526.00 | 288 213.00 | | 765 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 201.00 | 1 548 297.00 | | 2 072 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 241 427.00 | | 3 241 427.00 | 3 241 427.00 |
FG Production vendue services | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 649.00 | | 3 288 649.00 | 3 288 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 9 630.00 | | 21 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 015.00 | 2 904 328.00 | | 3 301 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 423.00 | 2 882 313.00 | | 3 254 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 591.00 | 22 016.00 | | 46 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 651.00 | | 60 951.00 | 1 249 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 631.00 | 63 153.00 | 1 236 818.00 | 10 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 63 153.00 | 1 236 818.00 | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 651.00 | | 60 951.00 | 1 249 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 972.00 | 31 317.00 | 63 153.00 | 1 175 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 972.00 | 31 317.00 | 63 153.00 | 1 175 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 495.00 | 496 495.00 | | 496 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 579.00 | 251 579.00 | | 251 579.00 |
UX Autres créances clients | 311 041.00 | | | 311 041.00 |
VB T. V. A. | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VC Groupe et associés | 623 245.00 | | | 623 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 974.00 | 979 974.00 | | 979 974.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 526.00 | 765 526.00 | | 765 526.00 |