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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 532.00 | 756 963.00 | 77 568.00 | 834 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 503.00 | 448 450.00 | 13 053.00 | 461 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 886.00 | 1 205 413.00 | 102 472.00 | 1 307 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BT Marchandises | 1 804 384.00 | | 1 804 384.00 | 1 804 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BZ Autres créances | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CF Disponibilités | 915 441.00 | | 915 441.00 | 915 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 581.00 | | 2 891 581.00 | 2 891 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 467.00 | 1 205 413.00 | 2 994 054.00 | 4 199 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 727 414.00 | 706 065.00 | | 727 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | 21 348.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 579.00 | 1 326 584.00 | | 1 356 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 42.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 407 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 350.00 | 446 417.00 | | 1 452 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744.00 | 1 336.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 178 452.00 | 122 254.00 | | 178 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 036.00 | 977 112.00 | | 1 636 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 054.00 | 2 305 136.00 | | 2 994 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 036.00 | 977 112.00 | | 1 636 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 42.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 856.00 | | 3 040 856.00 | 3 040 856.00 |
FG Production vendue services | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 188.00 | | 3 123 188.00 | 3 123 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 178.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 7 193.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 616.00 | 2 665 450.00 | | 3 126 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 622.00 | 2 644 101.00 | | 3 096 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | 21 348.00 | | 29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 785.00 | | 15 310.00 | 1 302 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 209.00 | 1 307 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 209.00 | 1 307 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 785.00 | | 15 310.00 | 1 302 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 838.00 | 37 784.00 | 10 209.00 | 1 177 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 838.00 | 37 784.00 | 10 209.00 | 1 177 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 350.00 | 1 452 350.00 | | 1 452 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
UX Autres créances clients | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 036.00 | 1 636 036.00 | | 1 636 036.00 |