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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 328.00 | 830 572.00 | 60 756.00 | 891 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 503.00 | 450 580.00 | 10 923.00 | 461 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 832.00 | 1 281 152.00 | 71 680.00 | 1 352 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 888.00 | 5 982.00 | 9 905.00 | 15 888.00 |
BT Marchandises | 582 989.00 | | 582 989.00 | 582 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 899 413.00 | | 899 413.00 | 899 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 970.00 | 5 982.00 | 1 522 987.00 | 1 528 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 803.00 | 1 287 135.00 | 1 594 668.00 | 2 881 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
DH Report à nouveau | 757 013.00 | 757 409.00 | | 757 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | -395.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 497.00 | 1 356 183.00 | | 1 358 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 291.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 583.00 | 815 002.00 | | 188 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 1 694.00 | | 1 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 335.00 | | |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 304 601.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 731.00 | 1 122 925.00 | | 234 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 668.00 | 2 480 548.00 | | 1 594 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 731.00 | 1 122 925.00 | | 234 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 291.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 461.00 | | 1 410 461.00 | 1 410 461.00 |
FG Production vendue services | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 829.00 | | 1 461 829.00 | 1 461 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 033.00 | 2 906 598.00 | | 1 466 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 719.00 | 2 906 993.00 | | 1 463 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | -395.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 415.00 | | 3 418.00 | 1 349 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 415.00 | | 3 418.00 | 1 349 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 016.00 | 40 136.00 | | 1 241 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 016.00 | 40 136.00 | | 1 241 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 732.00 | 234 732.00 | | 234 732.00 |