| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 18 856.00 | 44 144.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 14 680.00 | 1 408.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 4 529.00 | 29 154.00 | 33 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 771.00 | 38 065.00 | 81 706.00 | 119 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 095.00 | 22 074.00 | 249 021.00 | 271 095.00 |
CF Disponibilités | 218 867.00 | | 218 867.00 | 218 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 673.00 | 22 074.00 | 618 600.00 | 640 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 444.00 | 60 139.00 | 700 306.00 | 760 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 255.00 | 43 023.00 | | 54 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 11 232.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | 117 063.00 | 59 755.00 | | 117 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 327.00 | 383 286.00 | | 361 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 243.00 | 546 475.00 | | 583 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 306.00 | 606 230.00 | | 700 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 864.00 | | 2 539 864.00 | 2 539 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 864.00 | | 2 539 864.00 | 2 539 864.00 |
FM Production stockée | | | -24 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 907.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 907.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 1 183.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 217.00 | 2 039 191.00 | | 2 516 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 909.00 | 2 027 959.00 | | 2 458 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 308.00 | 11 232.00 | | 57 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 026.00 | 12 744.00 | | 17 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 308.00 | 4 766.00 | | 17 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | 4 766.00 | | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 308.00 | 4 766.00 | | 17 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 746.00 | 352 746.00 | | 352 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 243.00 | 532 043.00 | 50 468.00 | 583 243.00 |