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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 15 831.00 | 257.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 28 694.00 | 4 989.00 | 33 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 271.00 | 44 525.00 | 7 746.00 | 52 271.00 |
BP En cours de production de services | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 920.00 | 67 085.00 | 377 835.00 | 444 920.00 |
BZ Autres créances | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
CF Disponibilités | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 540.00 | 67 085.00 | 823 454.00 | 890 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 811.00 | 111 611.00 | 831 200.00 | 942 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 706.00 | 174 115.00 | | 217 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 828.00 | 43 591.00 | | 72 828.00 |
DL TOTAL (I) | 296 035.00 | 223 206.00 | | 296 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 33 810.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 551.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 58 621.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 384.00 | 372 736.00 | | 409 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 921.00 | 80 350.00 | | 106 921.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 677.00 | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 24 384.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 166.00 | 572 128.00 | | 535 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 200.00 | 795 334.00 | | 831 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 616.00 | 20 470.00 | | 46 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 616.00 | 20 470.00 | | 46 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 616.00 | 20 470.00 | | 46 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 384.00 | 409 384.00 | | 409 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 661.00 | 616 161.00 | 2 500.00 | 618 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 166.00 | 533 166.00 | | 533 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |