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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 21 897.00 | 2 993.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 079.00 | 33 754.00 | 325.00 | 34 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 379.00 | 55 651.00 | 8 728.00 | 64 379.00 |
BP En cours de production de services | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 614.00 | 47 879.00 | 515 736.00 | 563 614.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | 2 457.00 | 19 479.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 419 981.00 | | 419 981.00 | 419 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 799.00 | 50 335.00 | 1 020 464.00 | 1 070 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 177.00 | 105 986.00 | 1 029 192.00 | 1 135 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 657.00 | 266 920.00 | | 267 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | 29 737.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 280 299.00 | 302 157.00 | | 280 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 784.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 178.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 392.00 | 290 230.00 | | 538 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 027.00 | 83 181.00 | | 160 027.00 |
EA Autres dettes | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 893.00 | 374 372.00 | | 748 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 192.00 | 676 529.00 | | 1 029 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 409.00 | | 1 970.00 | 62 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | | 1 970.00 | 56 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 617.00 | 3 034.00 | | 52 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 617.00 | 3 034.00 | | 52 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 392.00 | 538 392.00 | | 538 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 628.00 | 590 628.00 | | 590 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 038.00 | 590 628.00 | 5 410.00 | 596 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 893.00 | 748 893.00 | | 748 893.00 |