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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 26 332.00 | 36 668.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 15 496.00 | 592.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 21 056.00 | 12 627.00 | 33 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 771.00 | 62 885.00 | 58 887.00 | 121 771.00 |
BP En cours de production de services | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 235.00 | 46 616.00 | 306 620.00 | 353 235.00 |
BZ Autres créances | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CF Disponibilités | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 063.00 | 46 616.00 | 736 448.00 | 783 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 835.00 | 109 500.00 | 795 334.00 | 904 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 115.00 | 111 563.00 | | 174 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 591.00 | 62 552.00 | | 43 591.00 |
DL TOTAL (I) | 223 206.00 | 179 615.00 | | 223 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 810.00 | 51 859.00 | | 33 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 3 324.00 | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 621.00 | 44 795.00 | | 58 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 736.00 | 352 746.00 | | 372 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 350.00 | 84 796.00 | | 80 350.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 128.00 | 537 519.00 | | 572 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 334.00 | 717 134.00 | | 795 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 588.00 | | 2 725 588.00 | 2 725 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 588.00 | | 2 725 588.00 | 2 725 588.00 |
FM Production stockée | | | 12 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585.00 | 817.00 | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 817.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -817.00 | | -6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 10 947.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 715.00 | 3 027 819.00 | | 2 748 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 123.00 | 2 965 268.00 | | 2 705 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 591.00 | 62 552.00 | | 43 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 165.00 | 14 593.00 | | 15 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 106.00 | 19 446.00 | 3 936.00 | 31 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 106.00 | 19 446.00 | 3 936.00 | 31 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 106.00 | 19 446.00 | 3 936.00 | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 736.00 | 372 736.00 | | 372 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 773.00 | 415 773.00 | 2 000.00 | 417 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 507.00 | 496 070.00 | 17 437.00 | 513 507.00 |