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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 23 720.00 | 1 170.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 414.00 | 34 052.00 | 362.00 | 34 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 714.00 | 57 773.00 | 6 942.00 | 64 714.00 |
BP En cours de production de services | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 247.00 | 68 580.00 | 354 667.00 | 423 247.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | 2 457.00 | 13 218.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 288 366.00 | | 288 366.00 | 288 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 626.00 | 71 036.00 | 756 589.00 | 827 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 340.00 | 128 809.00 | 763 531.00 | 892 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 799.00 | 267 657.00 | | 274 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 231.00 | 7 142.00 | | -160 231.00 |
DL TOTAL (I) | 120 068.00 | 280 299.00 | | 120 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 185.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 203.00 | 538 392.00 | | 368 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 468.00 | 160 027.00 | | 199 468.00 |
EA Autres dettes | 71 199.00 | 48 750.00 | | 71 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 464.00 | 748 893.00 | | 643 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 531.00 | 1 029 192.00 | | 763 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 2 122.00 | | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | 2 122.00 | | 55 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 335.00 | 20 701.00 | | 50 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 335.00 | 20 701.00 | | 50 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 335.00 | 20 701.00 | | 50 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 203.00 | 368 203.00 | | 368 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 468.00 | 199 468.00 | | 199 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 271.00 | 453 271.00 | | 453 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 681.00 | 453 271.00 | 5 410.00 | 458 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 464.00 | 640 464.00 | | 640 464.00 |