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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 767.00 | 17 120.00 | 3 647.00 | 20 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 747.00 | 31 916.00 | 1 831.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 924.00 | 49 036.00 | 10 888.00 | 59 924.00 |
BP En cours de production de services | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 355.00 | 56 212.00 | 422 143.00 | 478 355.00 |
BZ Autres créances | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CF Disponibilités | 386 668.00 | | 386 668.00 | 386 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 460.00 | 56 212.00 | 960 248.00 | 1 016 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 384.00 | 105 248.00 | 971 136.00 | 1 076 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 535.00 | 217 706.00 | | 250 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 385.00 | 72 828.00 | | 61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 317 420.00 | 296 035.00 | | 317 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 695.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 1 205.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 747.00 | 409 384.00 | | 453 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 435.00 | 106 921.00 | | 166 435.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 1 211.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 716.00 | 535 166.00 | | 653 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 136.00 | 831 200.00 | | 971 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 085.00 | 1 348.00 | 12 221.00 | 67 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 085.00 | 1 348.00 | 12 221.00 | 67 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 747.00 | 453 747.00 | | 453 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 434.00 | 166 434.00 | | 166 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 626.00 | 581 626.00 | | 581 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 036.00 | 581 626.00 | 5 410.00 | 587 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 716.00 | 636 716.00 | | 636 716.00 |