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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | 19 174.00 | 4 077.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 747.00 | 33 442.00 | 305.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 409.00 | 52 617.00 | 9 793.00 | 62 409.00 |
BP En cours de production de services | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 044.00 | 56 212.00 | 243 832.00 | 300 044.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 229 471.00 | | 229 471.00 | 229 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 948.00 | 56 212.00 | 666 736.00 | 722 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 357.00 | 108 828.00 | 676 529.00 | 785 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 920.00 | 250 535.00 | | 266 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 737.00 | 61 385.00 | | 29 737.00 |
DL TOTAL (I) | 302 157.00 | 317 420.00 | | 302 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 955.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 580.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 230.00 | 453 747.00 | | 290 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 181.00 | 166 435.00 | | 83 181.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 372.00 | 653 716.00 | | 374 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 529.00 | 971 136.00 | | 676 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 036.00 | 3 580.00 | | 49 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 036.00 | 3 580.00 | | 49 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 230.00 | 290 230.00 | | 290 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 286.00 | 364 286.00 | | 364 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 696.00 | 364 286.00 | 5 410.00 | 369 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 372.00 | 374 372.00 | | 374 372.00 |