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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 63 770.00 | 7 105.00 | 56 665.00 | 63 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 4 557.00 | 1 419.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 13 558.00 | 26 119.00 | 39 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 104.00 | 25 221.00 | 875 883.00 | 901 104.00 |
BT Marchandises | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 368.00 | 25 221.00 | 1 002 147.00 | 1 027 368.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 295 375.00 | | | 295 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 772.00 | | | 706 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 147.00 | | | 1 002 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 882.00 | | | 605 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 222.00 | | 36 882.00 | 864 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | | 36 882.00 | 72 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 10 370.00 | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 10 370.00 | | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 963.00 | 79 073.00 | 100 890.00 | 179 963.00 |
VI Groupe et associés | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 772.00 | 605 882.00 | 100 890.00 | 706 772.00 |